关于平山区2021年财政决算(草案) 和2022年上半年财政预算执行情况的报告_政府决算

索引号：		发布机构：	平山区人民政府
信息名称：	关于平山区2021年财政决算(草案) 和2022年上半年财政预算执行情况的报告	主题分类：	政府决算
发布日期：	2022-09-05	成文日期：	2022-09-05
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关于平山区2021年财政决算(草案) 和2022年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间：2022-09-05 16:38:34 【字体：小大】

关于平山区2021年财政决算(草案)

和2022年上半年财政预算

执行情况的报告

——2022年8月9日在平山区第十九届

人大常委会第四次会议上

区财政局局长王涛

主任、副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，受区人民政府委托，我向本次人大常委会议报告平山区2021年财政决算(草案)和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年财政决算情况

（一）2021年财政决算执行情况

1.一般公共预算收支情况

（1）收入情况。全区一般公共预算收入完成38291万元，较上年同期增加2994万元，同比增长8.5%。其中：税收收入完成33257万元，较上年同期增加7363万元，同比增长28.4％；非税收入完成5034万元，较上年同期减少4369万元，同比下降46.5％（详情见下表）。

平山区2021年一般公共预算收入完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021完成情况
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	与预算完成比（%）		与上年决算同比	与上年决算同比（%）
合计	35297	38980	38291	98.2		2994	8.5
1.税收收入	25894	34100	33257	97.5		7363	28.4
其中：增值税	10531	15860	13358	84.2		2827	26.8
企业所得税	3562	6990	6877	98.4		3315	93.1
个人所得税	578	1120	1111	99.2		533	92.2
房产税	2178	2400	2573	107.2		395	18.1
城镇土地使用税	2519	1730	2354	136.1		-165	-6.6
土地增值税	472	420	554	131.9		82	17.4
耕地占用税	1016	0	20			-996	-98.0
契税	1935	1550	2203	142.1		268	13.9
资源税	1021	1090	1010	92.7		-11	-1.1
城市维护建设税	1432	2120	2126	100.3		694	48.5
印花税	404	560	748	133.6		344	85.1
环保税	218	240	302	125.8		84	38.5
车船税	27	19	20	105.3		-7	-25.9
其它税收收入	1	1	1	100.0		0	0.0
2.非税收入	9403	4880	5034	103.2		-4369	-46.5
专项收入	961	1550	1604	103.5		643	66.9
行政事业性收费	633	450	498	110.7		-135	-21.3
罚没收入	639	1360	1395	102.6		756	118.3
国有资本经营收入
国有资产有偿使用收入	7170	1520	1537	101.1		-5633	-78.6
其他收入						0

（2）支出情况。全区一般公共预算支出完成61905万元，较上年同期减少6012万元，同比下降8.9%，主要原因为本年国库记帐方式由权责发生制改为收付实现制，原列支额度改列为结转资金。（详情见下表）。

平山区2021年一般公共预算支出完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021完成情况
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	与预算完成比（%）		与上年决算同比	与上年决算同比（%）
合计	67917	62750	61905	98.7		-6012	-8.9
一般公共服务支出	11864	19070	15142	79.4		3278	27.6
外交支出
国防支出
公共安全支出	400	500	294	58.8		-106	-26.5
教育支出	12113	12620	12018	95.2		-95	-0.8
科学技术支出	15		117			102	680.0
文化旅游体育与传媒支出	331	150	69	46.0		-262	-79.2
社会保障和就业支出	14538	11000	18923	172.0		4385	30.2
卫生健康支出	4400	4200	4692	111.7		292	6.6
节能环保支出	226	450	234	52.0		8	3.5
城乡社区支出	3812	2500	3798	151.9		-14	-0.4
农林水支出	1933	1500	809	53.9		-1124	-58.1
交通运输支出	-1					1	-100.0
资源勘探工业信息等支出	2000		216			-1784	-89.2
商业服务业等支出	67	60	50	83.3		-17	-25.4
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	720	100	101	101.0		-619	-86.0
住房保障支出	13521	5900	2061	34.9		-11460	-84.8
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出	220	160	398	248.8		178	80.9
预备费	-1258					1258	-100.0
其他支出		1140
债务付息支出	3007	3310	2902	87.7		-105	-3.5
债务发行费用支出	9	90	81	90.0		72	800.0

（3）一般公共预算收支平衡情况

2021年度平山区一般公共预算收支平衡表

单位:万元
项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	38,291	本年支出合计	61,905
上级补助收入	51,186	上解上级支出	32,314
上年结余	805
调入资金	11,429
债务(转贷)收入	91,287	债务还本支出	91,287
动用预算稳定调节基金	291	年终结余	7,783
收入总计	193,289	支出总计	193,289

2.政府性基金收支情况

（1）收入情况。全区政府性基金收入完成4868万元，较上年同期减少6766万元，同比下降58.4%。主要原因为本年土地出让收入减少。（详情见下表）。

平山区2021年政府性基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021完成情况
				与预算完成比（%）		与上年决算同比	与上年决算同比（%）
政府性基金收入合计	11,583	1,710	4,868	284.7		-6,715	-58.0
国有土地使用权出让收入	11,583	1,710	4,817	281.7		-6,766	-58.4
城市基础设施配套费收入			51			51

（2）支出情况。全区政府性基金支出完成4489万元，较上年实际减少71192万元，同比下降94.1%，主要原因为上年新增专项债66100万元，抗疫国债8300万元，本年没有这项支出。（详情见下表）。

平山区2021年政府性基金支出完成情况表
				单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021完成情况
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
政府性基金预算支出合计	75,681	5,967	4,489	75.2	-71,192	-94.1
文化旅游体育传媒支出	1	2	1
社会保障和就业支出	321	405	92	22.7	-229	-71.3
城乡社区支出	58,228	850	103	12.1	-58,125	-99.8
其他支出	7,929	370	143	38.6	-7,786	-98.2
债务付息支出	831	4,278	4690	109.6	3859	464.4
债务发行费支出	71	62	70	112.9	-1	-1.4
抗疫特别国债安排的支出	8300		-610		-8910	-107.3

（3）收支平衡情况

2021年度平山区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	4,868	本年支出合计	4,489
上级补助收入	730	调出资金	6,728
上年结余	3,572	债务还本支出	80,000
调入资金	4,514	年终结余	2,467
债务(转贷)收入	80,000
收入总计	93,684	支出总计	93,684

3.国有资本经营收支情况

（1）收入情况。全区国有资本经营收入完成0万元（详情见下表）。

平山区2021年国有资本经营收入完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021完成情况
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
国有资本经营收入合计	8	6			-8
利润收入	8	6			-8

（2）支出情况。全区国有资本经营支出完成-5811万元，主要原因为盘活存量资金。（详情见下表）。

平山区2021年国有资本经营支出完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021年完成情况
				与预算完成比（%）		与上年决算同比	与上年决算同比（%）
国有资本经营支出合计		109	-5,811			-5,811
解决历史遗留问题及改革成本支出		109	-5,811			-5,811

（3）收支平衡情况

2021年度平山区国有资本经营预算收支平衡表

			单位:万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计		本年支出合计	-5,811
上级补助收入	109	上解上级支出
		年终结余	5,920
收入总计	109	支出总计	109

4.社会保险基金收支情况

（1）收入情况。全区社会保险基金收入完成9248万元。详情见下表：

平山区2021年社会保险基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021完成情况
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
全区社会保险基金预算收入			9,248		9,248
机关事业单位基本养老保险基金收入			9,248		9,248

（2）支出情况。全区社会保险基金支出完成9182万元，详情见下表：

平山区2021年社会保险基金支出完成情况表
					单位：万元
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	2021年完成情况
科目	2020年决算	21年预算	21年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
全区社会保险基金预算支出			9,182		9,182
机关事业单位基本养老保险基金支出			9,182		9,182

（3）收支平衡情况

2021年度平山区社会保险基金预算收支平衡表

单位:万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年收入合计	9248	本年支出合计	9182
上年结余	1	年终结余	67
收入总计	9249	支出总计	9249

5.政府债务情况

2021年，全区系统内债务327672万元，无新增债务。

6.“三公”经费决算情况

2021年，全区使用财政拨款安排的“三公”经费总额为164万元，同比增长14.6%，主要原因为执法车辆报废后购置新车。其中：公务接待费7万元，公务用车购置费27万元，公务用车运行维护费130万元，因公出国（境）费没有支出。

（二）重点工作完成情况

1.全力组织收入，做大财源蛋糕。本年在福耀浮法玻璃等重点项目已产生税源的基础上，加大招商引资力度，陆续落地矿冶机械、福耀硅砂高端铸造砂、耐尔中科等项目，大台沟铁矿建设项目也取得实质性进展，大力涵养税源，提升财政保障能力。

2．注重民生投入，增强幸福指数。坚决落实“过紧日子”的要求，大力压减其他非必要支出，全力保障“三保”支出，在完成“三保”的基础上提高辅警、物业人员的工资，完成公积金提标、绩效奖发放、取暖费暗补变明补等工作。

3.深化财政改革，加强预算管理。在全面推行预算管理一体化的基础上规范预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算分配的科学性、准确性。强化预算的严肃性，实时动态监控资金流向，确保资金使用安全高效。

4.防范各类风险，守住财政底线。全面清理财政存量资金，加大盘活和回收力度，加强财务管理，推进内部控制建设，严格落实预决算公开各项规定，成功申请化债建制区试点，每年减少利息支出0.95亿元。

二、2022年上半年财政情况

今年上半年，区政府及财税部门努力克服疫情等不利因素影响，认真贯彻中央决策部署，全面落实组合式减税降费政策，规范财政预算管理，优化财政支出结构，财政收入质量进一步提高，为全区经济和社会高质量发展奠定了坚实基础。

（一）上半年预算执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

（1）收入情况

全区自然口径一般公共预算收入完成17323万元，较上年同期减少3718万元，同比下降17.7%，主要原因增值税留抵退税减税影响。其中：税收收入完成14988万元，较上年同期减少2746万元，同比下降15.5％；非税收入完成2335万元，较上年同期减少972万元，同比下降29.4％（详情见下表）。

平山区2022年上半年

一般公共预算收入（自然口径）完成情况表

单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	2022年上半年完成情况
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
合计	21041	41230	17323	42.0	-3718	-17.7
1.税收收入	17734	38230	14988	39.2	-2746	-15.5
其中：增值税	8082	16890	5793	34.3	-2289	-28.3
企业所得税	3519	7500	2183	29.1	-1336	-38.0
个人所得税	618	1300	1046	80.5	428	69.3
房产税	1189	2600	1668	64.2	479	40.3
城镇土地使用税	1120	2730	1202	44.0	82	7.3
土地增值税	203	660	216	32.7	13	6.4
耕地占用税			233		233
契税	921	1900	761	40.1	-160	-17.4
资源税	518	1200	499	41.6	-19	-3.7
城市维护建设税	984	2500	896	35.8	-88	-8.9
印花税	410	670	360	53.7	-50	-12.2
环保税	153	260	108	41.5	-45	-29.4
车船税	16	20	23	115.0	7	43.8
其它税收收入	1				-1	-100.0
2.非税收入	3307	3000	2335	77.8	-972	-29.4
专项收入	800	1600	609	38.1	-191	-23.9
行政事业性收费	239	200	379	189.5	140	58.6
罚没收入	1321	300	1168	389.3	-153	-11.6
国有资本经营收入
国有资产有偿使用收入	947	900	179	19.9	-768	-81.1
其他收入					0

全区同口径（扣除留抵退税政策因素）一般公共预算收入完成21203万元，较上年同期增加149万元，同比增长0.7%。其中：税收收入完成18868万元，较上年同期增加1121万元，同比增长6.3％；非税收入完成2335万元，较上年同期减少972万元，同比下降29.4％（详情见下表）。

平山区2022年上半年

一般公共预算收入（同口径）完成情况表

单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	2022年上半年完成情况
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
合计	21054	41230	21203	51.4	149	0.7
1.税收收入	17747	38230	18868	49.4	1121	6.3
其中：增值税	8095	16890	9673	57.3	1578	19.5
企业所得税	3519	7500	2183	29.1	-1336	-38.0
个人所得税	618	1300	1046	80.5	428	69.3
房产税	1189	2600	1668	64.2	479	40.3
城镇土地使用税	1120	2730	1202	44.0	82	7.3
土地增值税	203	660	216	32.7	13	6.4
耕地占用税			233		233
契税	921	1900	761	40.1	-160	-17.4
资源税	518	1200	499	41.6	-19	-3.7
城市维护建设税	984	2500	896	35.8	-88	-8.9
印花税	410	670	360	53.7	-50	-12.2
环保税	153	260	108	41.5	-45	-29.4
车船税	16	20	23	115.0	7	43.8
其它税收收入	1				-1	-100.0
2.非税收入	3307	3000	2335	77.8	-972	-29.4
专项收入	800	1600	609	38.1	-191	-23.9
行政事业性收费	239	200	379	189.5	140	58.6
罚没收入	1321	300	1168	389.3	-153	-11.6
国有资本经营收入
国有资产有偿使用收入	947	900	179	19.9	-768	-81.1
其他收入					0

（2）支出情况。全区一般公共预算支出完成36783万元，较上年同期增加3375万元，同比增长10.1%，主要原因为疫情防控、创城、在职退休人员增资等支出增加。（详情见下表）

平山区2022年上半年一般公共预算支出完成情况表
					单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022 年上半年完成数	2022年上半年完成情况
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022 年上半年完成数	与预算完成比（%）		与上年同期同比	与上年同期同比（%）
合计	33408	56000	36783	65.7		3375	10.1
一般公共服务支出	14074	11561	5845	50.6		-8229	-58.5
外交支出
国防支出
公共安全支出	251	44	346	786.4		95	37.8
教育支出	5157	12659	5397	42.6		240	4.7
科学技术支出		1	260	26000.0		260
文化旅游体育与传媒支出	93	5	82	1640.0		-11	-11.8
社会保障和就业支出	5950	17406	10219	58.7		4269	71.7
卫生健康支出	1194	2416	1970	81.5		776	65.0
节能环保支出	388		10			-378	-97.4
城乡社区支出	1120	2554	1586	62.1		466	41.6
农林水支出	643	215	551	256.3		-92	-14.3
交通运输支出			130			130
资源勘探工业信息等支出		135	170	125.9		170
商业服务业等支出	50		124			74	148.0
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	30		15			-15	-50.0
住房保障支出	1722	1705	3801	222.9		2079	120.7
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出	113	224	151	67.4		38	33.6
预备费
其他支出	670	1000	280	28.0		-390	-58.2
债务付息支出	1863	6062	5845	96.4		3982	213.7
债务发行费用支出	90	13	1	7.7		-89	-98.9

2.政府性基金收支执行情况

（1）收入情况。全区政府性基金收入完成1927万元，较上年同期增加82万元，同比增长5.7%（详情见下表）。

平山区2022年上半年政府性基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	2022年上半年完成情况
				与预算完成比（%）		与上年同期同比	与上年同期同比（%）
政府性基金收入合计	1,430	10,436	1,927	18.5		497	34.8
国有土地使用权出让收入	1,378	10,436	1,460	14.0		82	6.0
城市基础设施配套费收入	52		467			415	798.1

（2）支出情况。全区政府性基金支出完成2108万元，较上年同期增加1115万元，同比增长112.3%。主要原因为债务付息支出增加。（详情见下表）。

平山区2022年上半年政府性基金支出完成情况表
				单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	2022年上半年完成情况
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
政府性基金预算支出合计	993	15,333	2,108	13.7	1,115	112.3
社会保障和就业支出	113		112		-1	-0.9
城乡社区支出	829	9232	558	6.0	-271	-32.7
其他支出	51		39		-12	-23.5
债务付息支出		6101	1399	22.9	1,399

3.国有资本经营收支执行情况

（1）收入情况。全区国有资本经营收入完成14万元（详情见下表）。

平山区2022年上半年国有资本经营收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	2022年预算数	2022年上半年完成数	2022年上半年完成情况
				与预算完成比（%）		与上年同期同比	与上年同期同比（%）
国有资本经营收入合计		45	14	31.1		14
利润收入		45	14	31.1		14

（2）支出情况。全区国有资本经营支出完成0万元。

4.社会保险基金收支情况

（1）收入情况。全区社会保险基金收入完成4549万元（详情见下表）。

平山区2022年上半年社会保险基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	22年预算	22年上半年完成数	2022上半年完成情况
				与预算完成比（%）		与上年同期同比	与上年同期同比（%）
全区社会保险基金预算收入			4549			4549
机关事业单位基本养老保险基金收入			4549			4549

（2）支出情况。全区社会保险基金支出实际完成4589万元（详情见下表）。

平山区2022年上半年社会保险基金支出完成情况表
					单位：万元
科目	2021年上半年完成情况	22年预算	22年上半年完成数	2022年上半年完成情况
				与预算完成比（%）		与上年同期同比	与上年同期同比（%）
全区社会保险基金预算支出			4589			4589
机关事业单位基本养老保险基金支出			4589			4589

（二）采取的主要措施

一是坚决落实减税降费政策。建立平山区退税减税政策落实跨部门协调机制，本着“应退尽退、愿退尽退”的原则，为352户企业累计退税3880万元，切实将助企纾困政策落到实处。

二是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先，强化统筹、查找税源；牢固树立“过紧日子”思想，严格压缩非急需、非刚性支出，保障财政平稳运行。做大财政蛋糕的同时积极向上争取资金，上半年共争取资金6.1亿元，同比增长52.6%，其中财政部门争取资金3.69亿元，发改、住建等部门联合争取中央预算内资金0.9亿元。

三是坚决规范财政预算管理。持续推进预算管理一体化改革，对全部财政资金实行项目化管理，严格按照年初预算编制情况执行。严格落实库款风险运行月调度机制，将财政专户、部门帐套纳入预算一体化管理，初步实现财政信息数据化。

四是坚决防范财务风险。持续规范政府债务管理及规范政府举债行为，上半年没有新增债务，坚决杜绝新增隐性债务。强化动态监控体系建设，规范公务卡使用。出台《平山区政府采购内部控制制度》等文件，切实提升财政监督效能。

主任、副主任、各位委员，在取得一定成绩的同时，我们也要深刻认识到，全区财政工作面临着前所未有的困难和挑战，财政收支矛盾愈加突出，主要表现在：一是由于财力不足，部分必保刚性支出无法纳入年初预算；二是受组合式减税降费政策、疫情防控等因素影响导致财政减收；三是受全民核酸、偿付工程款等增支因素影响，财政压力明显。针对这些问题，我们将深入研究，采取有效措施，予以改进解决。

（三）下半年工作打算

今年下半年，财政工作将继续坚持“稳中求进”工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，充分发挥财政资金支持作用，全力做好政策落实、资金争取、资源统筹、防范化解金融风险等工作，确保完成全年财政各项工作任务，为全区经济社会发展提供了坚强的财力保障。

一是千方百计拓展财源。全面落实减费降费政策，大力培植优质财源，以“六个年”活动为抓手，转作风抓落实,主动靠前服务，全面优化营商环境，加快重点项目尽快投产达效，形成有效税源。

二是积极争取资金支持。充分发挥项目谋划专班作用，谋划包装一批重点项目，主动对接上级部门，积极争取政策资金支持，全力推动经济和社会高质量发展。

三是切实改善民生福祉。坚决树牢“过紧日子”思想，从严从紧压缩行政开支，确保有效资金向民生领域倾斜，进一步完善社会民生保障体系建设，切实提高民生支出保障水平。

四是有效提高预算管理水平。依托省以下财政体制改革工作，推进分领域财政事权和支出责任划分改革；严格执行预算法及其实施条例，加强预算编制和执行管理，切实提高精细化、科学化水平。

主任、副主任、各位委员，2022年全区财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚决贯彻区委决策部署，在区人大的监督指导下，主动作为、迎难而上，全力以赴完成全年各项目标任务，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2021年本溪市平山区财政决算公开目录.xls