平山区人民政府

关于平山区2020年财政决算(草案)

和2021年上半年财政预算

执行情况的报告

--2021年7月22日在平山区第18届

人大常委会第40次会议上

区财政局局长王涛

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向大会报告平山区2020年财政决算(草案)和2021年上半年财政预算(草案)执行情况，请予审议。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，使全区财政面临空前严峻的减收增支形势。收入增长难，支出保障压力大，财政运行处于“紧平衡”状态。面对严峻形势，财税部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，护航“六稳”“六保”，实现了全年财政平稳运行。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2020年，全区一般公共预算收入实际完成35297万元，为年度预算34700万元的101.7%，比上年实际增加621万元，增长1.8%。详情见下表：

（1）税收收入决算情况

2020年，全区税收收入实际完成25894万元，为年度预算26910万元的96.2％，比上年实际增加940万元，增长3.8％。

（2）非税收入决算情况

2020年，全区非税收入实际完成9403万元，为年度预算7790万元的120.7％，比上年实际减少319万元，下降3.3％。

2.支出决算情况

2020年，全区一般公共预算支出实际完成67917万元，为年度预算56500万元的120.2%，比上年实际增加3040万元，增长4.7%（增长的主要原因因新冠疫情，上级下达特殊转移支付较多）。详情见下表：

3.一般公共预算收支决算平衡情况

2020年，一般公共预算收入35297万元，上级补助收入62261万元，上年结余1557万元，调入资金8987万元，债务转贷收入8580万元，当年收入合计为116682万元。

2020年，一般公共预算支出67917万元，上解上级支出39106万元，债务还本支出8584万元，安排预算稳定调节基金270万元，结转下年支出805万元，当年支出合计为116682万元。

2020年，全区一般公共预算收支决算实现平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.基金收入决算情况

2020年，全区政府性基金收入实际完成11583万元，为年度预算11160万元的103.8%，比上年实际增加10463万元，增长934.2%。详情见下表：

2.基金支出决算情况

2020年，全区政府性基金支出实际完成75681万元，为年度预算75770万元的99.9%，比上年实际增加51541万元，增长213.5%。详情见下表：

3.基金收支决算平衡情况

2020年，全区政府性基金收入11583万元，上级补助收入8942万元，上年结余233万元，调入资金9万元，债务转贷收入66100万元，当年政府性基金收入合计为86867万元。

2020年，全区政府性基金支出75681万元，调出资金7614万元，年终结余3572万元，当年政府性基金支出合计为86867万元。

2020年，全区政府性基金决算实现收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

1.国有资本经营收入决算情况

2020年，全区国有资本经营收入实际完成8万元（环球管委会上缴利润），为年度预算7万元的114.3%。详情见下表：

2.国有资本经营支出决算情况

2020年，全区国有资本经营支出实际完成0万元，详情见下表：

3.国有资本经营收支决算平衡情况

2020年，全区国有资本经营收入8万元，上年结余63万元，当年国有资本经营收入合计为71万元。

2020年，全区国有资本经营支出0万元，调出资金71万元，当年国有资本经营支出合计为71万元。

2020年，全区国有资本经营决算实现收支平衡。

二、2021年上半年财政预算执行情况

2021年上半年，面对常态化疫情防控的新形势，区政府及全区财税部门全面落实各项财政改革政策，密切关注经济环境变化，进一步规范预算管理，努力提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，坚持稳中求进，促进区域经济持续健康平稳发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入情况

2021年上半年，全区一般公共预算收入实际完成21041万元，为年度预算35760万元的58.8%，比上年增加10467万元，增长99.0%。详情见下表：

（1）税收收入情况

2021年上半年，全区税收收入实际完成17734万元，为年度预算31260万元的56.7％，比上年实际增加8997万元，增长103.0％。

（2）非税收入情况

2021年上半年，全区非税收入实际完成3307万元，为年度预算4500万元的73.5％，比上年实际增加1470万元，增长80.0％。

平山区2021年上半年一般公共预算收入完成情况表

2.一般公共预算支出情况

2021年上半年，全区一般公共预算支出实际完成33408万元，为年度预算50950万元的65.6%，比上年增加6586万元，增长24.6%（主要原因为：支付以前年度拖欠工程款及专项资金）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.基金收入情况

2021年上半年，全区政府性基金收入实际完成1430万元，为年度预算3000万元的47.7%，比上年同期减少9782万元，下降87.7%。详情见下表：

2.基金支出情况

2021年上半年，全区政府性基金支出实际完成993万元，为年度预算6640万元的15.0%，比上年减少8868万元，下降89.9%。详情见下表：

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2021年全区国有资本经营收入预计完成45万元，2021年上半年实际完成0万元。

2.国有资本经营支出情况

2021年全区国有资本支出预计完成45万元，2021年上半年实际完成0万元。

三、2021年上半年财政预算执行主要特点

2021年上半年，区政府及全区财税部门坚决落实积极的财政政策，充分发挥职能作用，围绕中心、服务大局，真抓实干、主动作为，重点做了以下工作。

（一）强化收支管理，全力保障财政平稳运行。依法依规强化税费收入征管，确保应收尽收。完善税费征缴工作制度，确保实现均衡入库。强调预算刚性，坚持“三保”优先，突出“六稳六保”等刚性支出，继续落实压减一般性支出20％、“三公”经费支出30％、非急需非刚性支出压减50％以上等相关要求。同时对各单位账户闲置超过两年以上的资金，一律收回统一调度使用。

（二）强化主动意识，全力助推经济快速发展。全面落实减税降费政策，营造良好的营商环境。支持壮大实体经济，做好“总部经济”文章，完善了《平山区产业扶持资金管理办法》、《桥北园区及街道办事处完成财政税收任务以奖代补实施办法》和《平山区总部经济奖励办法》。不断壮大钢铁深加工和商贸流通服务业。

（三）强化改革责任，全力提升财政管理效能。积极推进预算一体化改革。与省市预算部门进行联系对接，做好培训工作，为预算一体化实施打下坚实基础。强化预算执行管理改革，确保财政收支平稳运行。健全库款和财政专户资金科学化管理机制改革，充分发挥财政资金综合效益。及时公开2021年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及2020年政府决算、部门决算、“三公”经费决算。严格政府采购标准改革，进一步完善《平山区区级政府采购限额标准》。

（四）强化风险管控，全力防范化解债务风险。持续规范政府债务管理及规范政府举债行为，争取化债资金17亿元，目前16.6亿元已全部完成置换，每年减少利息支出约0.9亿元，债务风险得以有效化解。加强内控制度建设，健全财政监督制度和风险防控体系，推进行政事业单位内控制度建设，提升行政事业单位财政监督效能。

主任、副主任、各位委员，在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：一是财政收支矛盾突出。我区财源基础薄弱,税源结构短期内难以扭转,随着国家减税降费政策的深入落实,增收形势短期内不容乐观。而人民日益增长的对美好生活需要，对发展的需求和政府的期盼越来越大，财政支出除“三保”外，其它资金会更加紧张、矛盾更加突出。二是债务压力大。虽然今年我区建制区化债试点取得了很大成效，但债务总量依然偏大，偿还债务利息每年需1.8亿元，这对于我区来说压力依然很大。三是预算绩效的意识不高，评价体系不全。对预算绩效评价改革的认识不足，仍然停留在重安排、轻效益，重支出、轻评价思想等，对于这些问题，我们将认真分析把脉，综合施策，认真加以改进解决。

四、2021年下半年重点工作

2021年下半年，我们将继续坚持稳中求进工作总要求，努力克服各种不利因素的影响，全力以赴做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进全区经济社会平稳健康发展，保证全区财政预算执行情况总体平稳，确保“十四五”开好局，起好步。

（一）加强财源建设，构建“实力财政”。深入贯彻生态立市的发展理念，大力加强税源建设。重点做好福耀玻璃第三条生产线,金桥焊材智能化生产线等项目落地，积极落实各项财税政策推进危废产业园建设，扶持恒达物流园，山河煅造等企业发展，大力拓展新业态，重点推动我区工业转型升级和服务业提档升级。

（二）积极向上争取资金，构建“平衡财政”。积极争取上级资金，充分发挥财政投资拉动经济增长的支撑作用。多渠道筹措资金，加快形成多元化投入格局。落实好积极的财政政策，重点做好2020年光明平麓平山甲楼回迁等项目资金拨付工作。积极做好2021年地债资金的争取，做好转移支付资金的争取工作。加大资金引导和服务力度，形成平山新的经济增长点。完善考核激励机制，强化协调配合，确保财力总量稳定增长。

（三）持续改善民生，构建“民本财政”。坚持民生优先，加大公共财政向民生领域倾斜力度。实施好民生工程，加强资金监管，使民生工程更好地惠及广大群众。加大扶贫专项投入和涉农资金整合使用力度，促进乡村振兴战略实施。大力发展村级集体经济、推进基本公共服务均等化，切实提升人民群众的获得感和满意度。

（四）加大风险防控，构建“安全财政”。巩固化债成果，严格落实国家严控金融风险的各项措施。严格禁止新增隐性债务，强化财政库款运行和暂存暂付款管理，防范财政资金支付风险。推进预算一体化改革，加强绩效管理，全面提升财政资金运行的安全性和高效性。做好财政信息公开工作，提高公众知晓率。抓好支出管理，严把“出口关”，缓解财政支出压力。规范债务管理，确保政府债务风险总体可控。抓好财政监管工作，确保监督工作取得实效。

主任、副主任、各位委员，2021年全区财政工作任务艰巨繁重，责任重大，我们将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，不忘初心、牢记使命，开拓进取，埋头苦干，全力以赴完成各项目标任务！

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