平山区人民政府

平山区十九届人大

二次会议材料

关于平山区2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

——2022年12月20日在平山区第十九届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长  王 涛

各位代表：

受区人民政府委托，现将2022年区财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击和减税降费等诸多不利因素影响，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，加大财政政策应对力度，狠抓财政收支管理，确保有限财力真正用到民生事业的关键之处，较好的完成全年财政各项工作任务，为全区经济社会发展提供了坚强的财力保障。

（1）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

2022年，全区一般公共预算收入预计自然口径完成35995万元，为年度调整预算35980万元的100.0%，比上年减少2296万元，下降6.0%。扣除留抵退税因素影响，一般公共预算收入同口径完成41133万元，比上年增加1271万元，增长3.2%。

平山区2022年一般公共预算收入预计情况表

单位：万元  

2.一般公共预算支出情况

2022年，全区一般公共预算支出预计完成73511万元，为年度调整预算72449万元的101.5%，比上年增加11606万元，增长18.7%。

3.财政平衡情况

预计全年，一般公共预算收入完成35995万元,上级补助收入75286万元，上年结转7783万元,调入资金9506万元，地方债券转贷收入11767万元，收入总计140337万元；一般公共预算支出完成73511万元，上解支出35000万元，结转下年20059万元，债务还本支出11767万元，支出总计140337万元。

2022年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入情况

2022年，全区政府性基金收入预计完成12427万元，为年度调整预算12427万元的100.0%，比上年增加7559万元，增长155.3%。

2.政府性基金支出情况

2022年，全区政府性基金支出预计完成7352万元，为年度调整预算7390万元的99.5%，比上年增加2863万元，增长63.8%。

3.政府性基金平衡情况

预计全年，全区政府性基金收入完成12427万元，上级补助收入535万元，上年结转2467万元，调入资金4278万元，收入总计19707万元；政府性基金支出完成7352万元，上解上级财政支出478万元，调出资金9492万元，结转下年2385万元，支出总计19707万元。

2022年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2022年，全区国有资本经营收入预计完成14万元，为年度调整预算14万元的100%，比上年增加14万元。

2.国有资本经营支出情况

2022年，全区国有资本经营支出预计完成99万元，为年度调整预算99万元的100%，比上年减少10万元，下降9.2%。

3.国有资本经营平衡情况

预计全年，全区国有资本经营收入完成14万元，上级补助收入99万元，上年结余5920万元，收入总计6033万元；国有资本经营支出完成99万元，调出资金14万元，结转下年5920万元，支出总计6033万元。

2022年，全区国有资本经营实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入情况

2022年，全区社会保险基金收入预计完成9443万元，为年度调整预算9443万元的100%，比上年增加195万元，增长2.1%。

2.社会保险基金支出情况

2022年，全区社会保险基金支出预计完成9443万元，为年度调整预算9443万元的100%，比上年增加261万元，增长2.8%。

3.社会保险基金平衡情况

预计全年，全区社会保险基金收入完成9443万元，上年结余67万元，收入总计9510万元；社会保险基金支出完成9443万元，结转下年67万元，支出总计9510万元。

2022年，全区社会保险基金实现收支平衡。

二、2022年财政预算执行主要特点

年初以来，全区财税部门主动作为、勇于担当，努力克服疫情防控、减税降费政策等诸多不利因素影响，深挖存量税源，争取政策资金，为全区经济发展和社会稳定提供了财力保障。

（一）多措并举增财力。加大税收征缴力度，预计同口径财政收入增长2.4%；落实各项减税降费政策，预计全口径减税降费2亿元；加强税源监控调度，积极与上级部门沟通协调争取免抵调额度0.7亿元；全力争取政策资金支持，累计争取项目类资金、转移支付资金7.4亿元，同比增长45%；加强税源培育，福耀高端铸造砂、鹏翱水泥窑协同处置预处理中心、蓝碧源含烃废弃物等一批签约落地项目为财税增长提供强力支撑。

（二）千方百计保民生。以增进民生福祉为出发点和落脚点，健全民生投入保障机制，注重加强支出管理，坚持有保有压原则，合理安排支出，密切跟进支出进度，督促部门应支尽支，严格控制一般性支出，严控“三公”经费支出，公务卡办卡率达35.4%，兜牢兜实“三保”支出，防范化解债务风险，实现全年无新增债务。全年疫情防控等各类民生领域支出约5.35亿元。

（三）持之以恒促改革。预算管理一体化改革持续推进，强化预算约束和监控，严控无预算、超预算支出，强化预算执行和动态监控，完善财政资金内控制度和监管机制，强化日常监督与专项监督的紧密融合，规范财政资金分配、拨付、使用和监管等程序。依托预算管理一体化平台整合预算绩效评价系统，实现财政支出全面绩效管理，推动评价结果与预算编制相衔接，提高预算编制的科学性。

各位代表，2022年，全区财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，财政改革工作稳步推进。成绩的取得离不开区委的坚强领导，离不开区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督，离不开全区上下的共同努力。在取得成绩的同时，我们应该清醒地认识到，全区预算执行和财政工作中仍存在一些困难和问题：一是刚性支出需求大、增长快，特别是民生支出提标扩围等因素导致财政收支矛盾愈发突出；二是财政增收后劲不足，新增税源类项目少，收入质量有待进一步提高；三是财政支出绩效管理存在短板，财政监管能力和水平亟待提升。对此，我们将在今后的工作中努力加以解决。

三、2023年财政预算（草案）及重点工作

全区财政工作总体思路是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实市委、市政府和区委决策部署，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕“六保六稳”的工作目标，努力增收节支，全面开源节流，确保财政实现平稳运行。

（一）一般公共预算草案

1.一般公共预算收入安排

2023年，平山区一般公共预算收入安排37800万元，预计比上年增加1805万元，增长5.0%。

2.一般公共预算支出安排

2023年，平山区一般公共预算支出安排58038万元，预计比上年减少15473万元，下降21.0%。

3.财政平衡情况

2023年,全区一般公共预算收入37800万元，上级补助收入33265万元，上年结转20059万元，调入资金623万元，地方政府债券收入3164万元，收入合计94911万元；

一般公共预算支出58038万元，上解支出33709万元，债务还本支出3164，支出合计94911万元。

2023年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.政府性基金收入安排

2023年，全区政府性基金收入安排1908万元，预计比上年减少10519万元，下降84.6%。

2.政府性基金支出安排

2023年，全区政府性基金支出安排6379万元，预计比上年减少973万元，下降13.2%。

3.政府性基金平衡情况

2023年，全区政府性基金收入1908万元，调入资金4006万元，上年结转2385万元，收入合计8299万元；政府性基金支出6379万元，上解上级财政支出115万，调出资金578万元，结转下年1227万元，支出合计8299万元。

2023年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

1.国有资本经营收入安排

2023年，全区国有资本经营收入安排45万元，预计比上年增加31万元，增长221.4%。

2.国有资本经营支出安排

2023年，全区国有资本经营支出安排126万元，预计比上年增加27万元。

3.国有资本经营平衡情况

2023年，全区国有资本经营收入45万元，上级补助收入126万元，上年结转5920万元，收入合计6091万元；国有资本经营支出126万元，调出资金45万元，上解上级支出5920万元，支出合计6091万元。

2023年，全区国有资本经营实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

1.社会保险基金收入安排

2023年，全区社会保险基金收入安排10071万元，预计比上年增加628万元，增长6.7%。。

2.社会保险基金支出安排

2023年，全区社会保险基金支出安排10031万元，预计比上年增加588万元，增长6.2%。。

3.社会保险基金平衡情况

2023年，全区社会保险基金收入10071万元，上年结余67万元，收入合计10138万元；社会保险基金支出10031万元，结转下年107万元，支出合计10138万元。

2023年，全区社会保险基金实现收支平衡。

四、2023年财政重点工作

（一）聚焦壮大财源抓落实。聚焦钢铁深加工、高端玻璃、高端铸造等领域重点企业，继续落实各项减税降费政策措施，全面提高企业运行质量和效益，不断增加财政收入；精准把握国家政策导向和资金投向，充分发挥各部门对上争取资金的主体作用，谋划包装一批高质量项目，全力争取政策资金支持；严格非税管理，盘活闲置资产，努力提高收入质量。

（二）聚焦改善民生抓落实。全面落实保障和改善民生各项举措，兜牢兜实“三保”支出；完善民生投入保障机制，落实就业、教育、医疗、住房等各项惠民政策；严格落实“逐步消化存量，严格控制增量，总量只减不增”要求，规范债务管理，确保政府债务风险总体可控。

（三）聚焦财政管理抓落实。聚焦财政预算管理一体化系统建设，深化国库集中支付制度改革，全面做好资金全流程监控、预算绩效考核等工作；加大财政监管力度，严肃财经纪律，扎实开展财政专项资金督查，有效提高资金使用效率；规范政府采购行为，加强全流程监管，确保规范化运行。

各位代表，2023年财政工作面临着较大的减收增支压力，实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，

化危机为机遇，变压力为动力，凝心聚力、攻坚克难，真抓实干、奋勇争先，为圆满完成各项财政预算任务、推动平山经济社会高质量发展而努力奋斗！

名 词 解 释

   1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的基本原则。

3.国有资本经营预算。是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算。是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

5.结转下年（上年结转）。是年终滚存结余的一部分，即当年支出预算受某些因素影响尚未完成的支出项目，需转到下年继续使用的项目支出。

6.结余资金。指项目实施周期已结束、项目目标提前

完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实意计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

7上级补助收入。上级财政给予下级财政的补助款项。包括体制补助、税收返还、转移支付和专项补助等。

8.上解支出。下级财政直接划解上级财政的款项。包括财政体制调整上解支出和专项上解支出。

9.部门预算。是指政府各部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，全面反映部门预算内、外各项收支活动的年度综合财政计划。

10.“三公”经费。是指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

11.政府债务。是指政府负有偿还责任的债务，即政府及其部门举借，确定由财政资金偿还的债务。

12.置换债券。是指通过发行地方政府债券的方式，置换地方政府存量债务。置换后，债务规模设有变化，但是债务结构得到优化，债务利息成本降低，有效缓解当期政府债务偿还压力。

13，直达资金。是指直接到达的资金，通常指中央政府直接拨款到地方的资金。

14.预算管理一体化。是统一规范各级财政预算管理，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。